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午评:沪指低开高走跌0.18% 土地流转活跃 北向资金净流出14亿

证券时报

2020年03月26日

  两市低开高走,指数总体震荡走高,创业板指、深成指一度翻红,盘面上看,个股总体小幅回暖,农业种植板块表现强势,此外消费股也延续活跃态势,大盘缩量盘整,新基建板块则集体回落,截至午间收盘,上证指数跌0.18%,创业板指跌0.22%。北向资金当日净流出14.69亿元。特高压、5G概念股下挫;土地流转、转基因、银行板块活跃。
  海通证券认为,本周受美联储宣布无限额QE的影响,美股终于止住了连续的崩塌,全球性的流动性危机基本解除,我们可以看到黄金的上涨、美元指数的下跌,以及北上资金也恢复了流入。后续海外的疫情控制仍旧会影响到资本市场的表现,而电子产品、半导体、汽车零部件等在全球产业链中占比较高的行业,依旧面临短期的不确性,相反以国内需求为主的行业板块相对会比较稳定。从技术上看,短期大盘超跌反弹,仍有继续向上的动能,市场的主要压力在2900点上方。操作策略上,建议仓位较重的投资者,可以顺势减仓控制仓位,保持一定的流动性。接下去市场即将面临一季报的披露冲击,预计食品和券商板块受损较小,再往后如果从内需角度考虑,有刚性需求的医药、医疗板块和新老基建板块可持续关注。
  国盛证券认为,周三两市在外围暴跌影响下跳空高开,全天维持高位震荡走势,午后涨幅进一步扩大,个股呈普涨格局,两市涨停逾百只。盘面上看,受消费政策刺激提振,汽车板块领涨,午后地产崛起,周二表现强势的黄金仍保持韧性。技术上上证再度站上10日均线,量能较前日小幅放大5%,两市成交7513亿。北向资金全天净流入25.04亿元,连续两日净流入,为3月2日以来首次。料外围市场流动性改善后,A股有望在复工复产政策红利刺激下展开反弹。操作上,首先关注大类消费:如汽车板块,短期的风向,刺激政策箭在弦上,并且是拉动消费的核心之一,热度时间相对较长。地产在博弈中或迎来微调;白酒、啤酒等也是疫情过后弹性较好的品种;再就是投资:如基建(新旧基建),新基建的5G、工业互联网、人工智能;复工复产的逆周期调节的建筑、建材、水泥;贸易:疫情利好的特效药、原料药、医疗器械、测试试剂、口罩、疫苗等品种;大类资产配置:关注美联储祭出大招后流动性改善黄金个股避险属性的投资机会(同时黄金的流通量极度缺乏,供需失衡黄金大涨);主题机会:关注金融改革中直接融资平台的券商。同时关注年报行情高ROE的绩优股。

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