产品期限 |
21天 |
委托方式 |
网上交易客户端(招商证券智远理财服务平台)或柜台委托 |
质押品 |
基金专户份额、现金 |
本息安全 |
招商证券公司信用和质押品为本息安全提供双重保障 |
交易时间 |
交易日9:15-11:30,13:00-15:30 |
提前购回 |
可申请提前购回,在新开回购成交当日可申请提前购回,证券公司按约定支付提前购回利率。 |
在任一交易日内,若任一固定期限回购品种的当日累计提前购回委托总金额超过上一交易日该品种未到期余额的30%,证券公司有权不接受客户提前购回委托申请。
客户当日固定期限品种的提前购回委托累计金额超过人民币3000万元,属于巨额提前购回。如果巨额提前购回没有在前一交易日15:30之前与证券公司进行预约,证券公司有权不接受客户提前购回委托申请。
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收益计算公式 |
1、到期购回金额=剩余成交数量×(100+初始交易成交价格×实际回购天数/365)。剩余成交数量为,到期购回日该笔交易的初始交易成交数量减去对应的提前购回成交数量后的余量;实际回购天数=到期购回日对应的资金划付日-初始交易成交日对应的资金划付日。 |
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2、提前购回交易金额=提前购回成交数量×(100+提前购回价格×实际回购天数/365)。实际回购天数=提前购回成交日对应的资金划付日-初始交易成交日对应的资金划付日。 |
利息支付 |
各交易品种到期日(含提前终止日)将本息同时支付给客户。 |
交收模式 |
可用资金可用于新开回购。 回购到期日可用,下一交易日可取。 提前购回当日可用,下一交易日可取。
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费用 |
本业务暂不就报价回购业务收取佣金或交易结算费用。但如需收取相关费用时,收费办法以招商证券的通知或公告为准。 |
风险揭示 |
详见《招商证券股份有限公司深交所质押式报价回购交易风险揭示书》。 |