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沪市今日特别提示

2017-06-25

  ★首次发行★发行日★
  (512560)中证军工2017-06-09至2017-07-07为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (512403)有色金属2017-06-01至2017-07-26为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (501302)恒生联接2017-04-17至2017-07-14为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (512570)中证证券2017-06-15至2017-07-21为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (501102)政债三五2017-05-05至2017-08-04为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (512800)银行ETF2017-05-25至2017-07-10为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (512203)房地产2017-05-26至2017-08-17为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (501105)政债八十2017-05-05至2017-08-04为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (501101)政债一三2017-05-05至2017-08-04为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  (501103)政债五八2017-05-12至2017-08-11为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
  
  ★收益分配★债券付息日★
  (124787)PR荣经债2017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息6.75元
  (124806)PR渝园业2017-06-05至2017-06-30债券付息日,每百元面值债券付息8.45元
  (139138)16盘改债2017-06-07至2017-07-04债券付息日,每百元面值债券付息6元
  (122253)12一拖022017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息4.5元
  (124770)PR合力022017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息7.1元
  (124769)PR合力012017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息6.87元
  (122630)PR惠投债2017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息6.8元
  (122632)PR江阴债2017-06-12至2017-07-07债券付息日,每百元面值债券付息7.2元
  (136392)16财鑫债2017-06-08至2017-07-05债券付息日,每百元面值债券付息6.99元
  (124775)PR新余东2017-05-31至2017-06-26债券付息日,每百元面值债券付息8.48元
  (127231)15冀广012017-06-12至2017-07-07债券付息日,每百元面值债券付息5.3元
  (124319)PR昌国资2017-06-05至2017-06-30债券付息日,每百元面值债券付息6元
  (122298)13亚盛债2017-06-19至2017-07-14债券付息日,每百元面值债券付息6.35元
  (124835)PR渝南债2017-06-19至2017-07-14债券付息日,每百元面值债券付息7.05元
  (124791)PR孝城投2017-05-31至2017-06-27债券付息日,每百元面值债券付息6.89元
  (122956)09常高新2017-06-05至2017-06-30债券付息日,每百元面值债券付息6.2元
  (124841)14清微012017-06-19至2017-07-14债券付息日,每百元面值债券付息7.19元
  (124299)PR西经开2017-06-05至2017-06-30债券付息日,每百元面值债券付息5.9元
  (122802)PR辽阳债2017-06-13至2017-07-10债券付息日,每百元面值债券付息6.88元
  (122508)PR兴林业2017-06-22至2017-07-19债券付息日,每百元面值债券付息4.6941元
  
  ★收益分配★债券兑付日★
  (124299)PR西经开2017-06-05至2017-06-30债券兑付日,每百元面值债券兑付105.9元(含税)
  (124791)PR孝城投2017-05-31至2017-06-27债券兑付日,每百元面值债券兑付106.89元(含税)
  (124769)PR合力012017-05-31至2017-06-27债券兑付日,每百元面值债券兑付106.87元(含税)
  (124770)PR合力022017-05-31至2017-06-27债券兑付日,每百元面值债券兑付107.1元(含税)
  (124787)PR荣经债2017-05-31至2017-06-27债券兑付日,每百元面值债券兑付106.75元(含税)
  (124775)PR新余东2017-05-31至2017-06-26债券兑付日,每百元面值债券兑付108.48元(含税)
  (122630)PR惠投债2017-05-31至2017-06-27债券兑付日,每百元面值债券兑付106.8元(含税)
  (124835)PR渝南债2017-06-19至2017-07-14债券兑付日,每百元面值债券兑付107.05元(含税)
  (122508)PR兴林业2017-06-22至2017-07-19债券兑付日,每百元面值债券兑付104.6941元(含税)
  (122632)PR江阴债2017-06-12至2017-07-07债券兑付日,每百元面值债券兑付107.2元(含税)
  (124319)PR昌国资2017-06-05至2017-06-30债券兑付日,每百元面值债券兑付106元(含税)
  (124806)PR渝园业2017-06-05至2017-06-30债券兑付日,每百元面值债券兑付108.45元(含税)
  (122802)PR辽阳债2017-06-13至2017-07-10债券兑付日,每百元面值债券兑付106.88元(含税)
  
  ★证券交易状态★到期日★
  (010710)07国债102017-06-25债券到期日
  (019513)15国债132017-06-25债券到期日
  (142928)太盟7A12017-06-25债券到期日
  (142917)汇通10A12017-06-25债券到期日
  (142633)汇通9A22017-06-25债券到期日
  
  ★债券发行★发行日★
  (Z172656)17观山湖债2017-06-22至2017-06-28债券发行日,发行数量:16亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.49%
  (020186)17贴债302017-06-23至2017-06-26债券发行日,发行数量:100亿元,发行价:99.165元,面值:100元,期限:0.25年
  (139388)17津国投2017-06-23至2017-07-05债券发行日,发行数量:5亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.4%
  (139366)17松金投2017-06-21至2017-06-27债券发行日,发行数量:10亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.6%
  (Z172658)17高港高新债2017-06-22至2017-07-03债券发行日,发行数量:15亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:5.54%
  
  ★债券发行★网下配售日★
  (139366)17松金投2017-06-21至2017-06-27网下发行日,发行量:10亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.6%
  (Z172656)17观山湖债2017-06-22至2017-06-26网下发行日,发行量:16亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.49%
  (Z172658)17高港高新债2017-06-22至2017-07-03网下发行日,发行量:15亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:5.54%
  (139388)17津国投2017-06-23至2017-07-05网下发行日,发行量:5亿元,发行价:100元,面值:100元,期限:7年,票面利率:6.4%
  
  ★债券发行★债券分销日★
  (020186)17贴债302017-06-23至2017-06-26债券分销日,发行规模100亿元
  
  ★债券行权★回售申请日★
  (125979)15浙资012017-06-20至2017-06-26回售申请日,回售价格:100元/张
  
  ★债券行权★回售日★
  (122157)12广控012017-06-25债券回售日,回售价格:100元/张
  
  ★债券行权★赎回日★
  (122157)12广控012017-06-25赎回日,赎回价格:100元/张

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