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招商证券 (2018-04-20 17:26)

【正文】

今日市场一路震荡大幅走低,盘中几乎无任何抵抗下跌。盘面上,个股普跌,涨停仅21家,跌停30多家。从板块上看,芯片、半导体等少数板块上涨,海南、次新股、互联网、券商、工业互联网等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌1.47%,报3105点;深成指跌1.79%,报收10408点;创业板指得2.06%,报收1782点。两市成交与昨日持平。沪股通净流出6.7亿,深股通净流出2.6亿。
 
资金方面,截至04月19日,上交所融资余额报5991.81亿元,较前一交易日减少9.18亿元;深交所融资余额报3920.09亿元,较前一交易日减少10.69亿元;两市合计9911.89亿元,较前一交易日减少19.86亿元。央行今日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元,不开展逆回购操作。今日无逆回购到期。
 
信息方面,人民日报头版文章:“数字福建”建设的重要启示。商务部:对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕反倾销措施再调查裁定。创业板ETF份额持续大幅增长,华安创业板50ETF首破60亿份。朱小丹:国务院正就大湾区规划作最后修改,料5月上旬公布。阿里宣布收购中天微,芯片战略布局初成规模。
 
受隔夜国际大宗商品大幅高位回落收绿影响,以有色资源为代表的周期股并未能延续周四的强势表现。在期货品种近期累积较大涨幅后,短期震荡波动幅度加大,鉴于市场本身对于周期股的预期较低、分歧较大,在受期货品种驱动拉升后,短期的表现与期货跟随度较高,从中期来看,仍需关注行业本身的供需基本面。货币政策边际松动对周期股是支撑因素,若能观察到需求改善,对板块具有积极意义。
 
芯片板块继续活跃走强,早盘阿里收购中天微加速芯片战略布局、午盘 “美国商务部表示,对中兴的禁售令目前无协商空间”的信息,刺激科技国产自主可控的情绪推动芯片主题领涨股国民技术回封实现三连板,带动板块一度大涨,与市场指数一度明显背离,尾盘受市场拖累而回吐部分涨幅,近期资金参与和事件的催化支撑板块较高的关注度。虽然板块内个股分化较为明显,但本周我们提示的选股思路中主题领涨股、交易集中的趋势股以及基本面龙头标的仍延续强势,或继续大涨或表现抗跌。
 
市场预期周五证监会或将下发大盘股IPO批文,叠加近期次新强势股大幅调整,次新板块继续走弱。药明康德率先拿到IPO批文与其骤减融资规模至21.3亿元或相关,而早已过会的富士康与宁德时代因其融资规模分别为272.5亿元、131.2亿元,至今尚未获得批文。监管对于前期主题炒作的介入以及市场对于近期供需平衡格局打破的忧虑制约板块本周的表现,午盘彩讯股份一度触及涨停但跟随不足而大幅回落,加剧板块走弱,预计近期以次新+的少量个股为主,参与的胜率大降。
 
雄安板块午盘有所表现,北京科锐一度涨停,但亦无法带动主题走强,在信息面上尚未观察到雄安超预期的信息,但主题连续两天异动表现可保持观察。海南板块继续释放风险,领跌市场。尾盘银行、保险回升收窄跌幅,而创小板持续回落。
 
本周市场弱势收低,创业板延续冲高回落或低开低走为主。从近期盘面来看,热点减少,且持续性不佳,因此操作上勿明显追涨,仍应以低吸为主。科技类短线逢低关注芯片、半导体、AI等;当前市场对周期板块预期较低,货币政策边际松动是周期支撑因素,逢低关注以铝为代表的品种领涨股。中线投资者可从陆股通或MSCI成分股中优选大金融、大消费、周期龙头等,自高点以来调整幅度在30%~40%居多,优势凸显。

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