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招商证券 (2018-11-02 15:46)

【正文】

周五沪深两市高开后反复震荡上扬,成交量与前一交易日相比继续有所放大。上证指数报收2676.48点,上涨70.24点,涨幅2.70%;深成指报收7867.54点,上涨299.74点,涨幅3.96%;中小板指数报收5317.61点,上涨239.75点,涨幅4.72%;创业板指报收1348.28点,上涨61.95点,涨幅4.82%。两市成交4513亿元,比前一交易日放量680亿元,继续放大约两成。

中美首脑通电话探讨中美经贸等问题,投资者对贸易战担忧情绪有所缓解,主板指数高开后反复震荡上扬,创业板指数表现较强。金融地产板块仍为资金流向重点,四大行、招商银行、中国平安、万科A、招商蛇口、保利地产等表现稳定;前期领涨证券板块强势震荡,中信证券、华泰证券、海通证券、国信证券、中信建投等继续保持强势;消费板块继续上涨,贵州茅台、格力电器、美的集团等白马股表现优良;人民币汇率强劲反弹航空板块表现出色,如中国国航、南方航空等;中兴通讯代表5G通讯板块集体上扬;芯片软件持续良好表现,中科曙光、中新赛克连续收出中阳线;人工智能板块方面,金自天正、拓尔思等连续涨停带动板块活跃;东方园林强势涨停带动PPP板块表现,碧水源等涨幅居前;新能源锂电池板块宁德时代、华友钴业等涨幅居前;东方财富、网宿科技、同花顺等创蓝筹带动创业板指数强势上扬。

盘面观察,近期国内各项利好政策频出,管理层频频发声支持资本市场,上市公司层面也纷纷推出相应措施稳定市场预期;习总书记主持召开民企座谈会称支持民企发展及改革;中美首脑通电话就经贸合作等问题交换意见,意味着中美贸易摩擦等问题可能得到缓和,市场信心逐渐得到恢复。A股目前估值水平明显处于历史相对低位,且A股回调时间和幅度均较为充分,预计A股短期将维持底部区间震荡,故应适当差价操作以应对震荡,如指数盘中过度高开或快速拉高则宜适当高抛;但中期反弹行情应有望延续,特别值得提示的是在本轮市场反弹中,以券商、超跌消费、超跌低价股为代表出现了人气领涨板块及板块轮动的良性效应。

消息面上,习总书记主持民企座谈会,称民企只能壮大不能弱化并支持民企改革;中美首脑通电话,双方就中美经贸合作等问题交换意见,受此消息提振,美股继续收高,连续三个交易日上涨,其中道指涨1.06%,纳指涨1.75%,标普涨1.06%;美元指数大幅下挫险守96关口,金价收涨,油价大跌;离岸及在岸人民币兑美元汇率分别大幅上涨约400点及550点。

综上,受外围市场干扰A股短期或维持底部区间震荡,但中期反弹有望延续。板块配置方面应兼顾创小板及主板优质品种,进行均衡搭配,同时应考虑公司业绩、成长性及国家政策的实质性扶持,可适当关注消费、生物医药、新能源锂电池、基建、央企国企改革等品种的操作机会。其中重点关注券商、基建、超跌低价、大健康等板块。

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