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招商证券 (2019-01-16 16:43)

【正文】

市场早盘短暂拉升后震荡回落,沪指维持横盘震荡为主,证券、通信设备、5G、酿酒等板块领跌,高位股继续调整;软件、雄安主题、创投概念等冲高回落,近期市场热点缺乏持续性,总体炒作氛围偏谨慎。煤炭、软件、商业连锁、医疗保健等涨幅靠前,船舶,证券、通信设备、5G、稀土永磁等调整幅度超过-1%。个股涨停31只,跌停2只。全天,沪股通净流入22.8亿元,深股通净流入5.5亿元。

资金方面,截至1月15日,上交所融资余额报4603.38亿元,较前一交易日减少6.09亿元;深交所融资余额报2867.5亿元,减少0.8亿元;两市合计7470.88亿元,减少6.89亿元。

信息方面,据媒体报道,券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后。英国议会以432-202的投票结果否决特蕾莎·梅的脱欧协议。财政部:2019年要有更大规模的减税和更为明显的降费,争取9月底前完成今年地方政府专项债发行。接近监管层人士称,目前看关于科创板接受红筹架构和VIE架构是可行的。

周三市场早盘在互联金融为代表的软件板块带动下快速上涨,金证股份受量化私募松绑预期刺激一字涨停开盘,但囿于近期市场风险偏好在高位股持续大幅调整冲击下快速收敛,板块未能大幅联动爆发走强,另一方面,市场对当前的短线博弈对跟风股较为厌恶,而领涨股一字涨停无法参与,导致市场跟风追涨意愿较低,周二周三的中信建投和天风证券的走势区别是可选的参考。尤其是人气标的中国软件在涨停后不足20分钟便被砸开回落,且全天未能尝试拉升回封,表明当前的市场的谨慎。作为工业互联网、物联网延伸的科技板块,催化因素尚难得到资金的认可。

受领导人周三上午考察调研雄安新区刺激,午盘开盘杭州园林、汉钟精机、津滨发展快速涨停,后有巨力索具、南国置业、津膜科技等冲击涨停回落,雄安规划市场已经预期多次,主题也反复活跃异动,潜伏浮盈盘较多,市场期待更多的政策预期,但盘面偏弱,资金追涨接力意愿不足,板块冲高回落为主。煤炭板块在永泰能源超跌反弹带动下云煤能源、美锦能源跟随涨停,但板块力度一般。

工业互联、食品饮料、创投概念、煤炭、传媒板块等盘中有短暂的活跃,多属超跌反弹为主,无法形成较好的板块效应,仅剩个别领涨股独立表现,将在一定程度上制约其持续性和上涨空间,可选择谨慎观望。周二活跃的酿酒、证券,在逻辑上来看是市场转型防御的资金博弈,前者领涨股为去年以来调整幅度超过-50%的小盘股,后者领涨股为小盘次新股,短炒的特征较为明显,周三市场趋于谨慎,两者调整居前,仅靠博弈较难持续走强。

近两日市场热点日内轮动较快且缺乏持续性,短炒套利的节奏较快,追涨的短线交易还需谨慎,尤其是跟风股。热点主题一旦不能持续,调整风险将大幅上升。对于多数投资者而言,淡化主题博弈,专注大金融大消费白马的配置机会更为可行,策略上可以逢调整分批买入。而近期优质的银行保险白马表现明显强于市场。对于长线投资者而言,若市场走弱,则提供了更多的配置机会。

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