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招商证券 (2019-07-03 16:11)

【正文】

周三指数震荡回调,成交量比前一交易日继续萎缩。收盘上证指数下跌28.68点,跌幅0.94%;深成指下跌125.68点,跌幅1.32%;中小板指数下跌83.52点,跌幅1.41%;创业板指数下跌26.15点,跌幅1.67%。两市合计成交4882亿元,比前一交易日萎缩约500亿元。

周三市场震荡回调。银行保险地产板块表现稳健维护大盘,四大行、中国平安、招商银行、万科A等表现强势;券商板块回调拖累指数,中信证券、华泰证券、长城证券、中信建投等调整;大消费板块继续回调消化周一大涨获利盘,贵州茅台、五粮液、古井贡酒、伊利股份、格力电器等调整,二三线白酒股如老白干酒、金种子酒等表现相对较强;新能源锂电池产业链板块表现突出,华友钴业、寒锐钴业、宁德时代、东方精工等表现较好;同时二三线5G通信品种如光弘科技、万马科技等也涨幅良好;垃圾分类处理板块维尔利等涨停;受避险情绪影响,国际金价再创近期新高,黄金板块如山东黄金、中金黄金等整体表现出色;周二大涨的次新股板块出现明显回调,新媒股份等跌幅较大。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200,市场自2800点反弹到3000点后累积了一定获利盘需要短期消化,预计市场或转入震荡局面,同时中美谈判后续消息面及地缘政治局势如美伊海湾对峙等也将影响市场短期情绪及表现,另外人民币汇率反弹后有转弱迹象也将影响A股,如量能有效配合及热点轮动合理则市场短期仍有一定反弹空间。板块方面一方面应中线配置金融、消费医药、科技等核心资产品种,此外可适当关注基建交通、制造业、环保股暨垃圾分类处理板块、实质性题材重组品种等,新能源锂电池板块受我国政策重点扶持,其中又分为上游原材料、中游零配件、下游电池制造,该板块前期整体回调较为充分且未来成长性较好,应予以重点关注。

消息面上,权威消息称我国将深化金融业和现代服务业开放,将于2020年提前一年实现取消对证券公司、基金管理公司、期货公司、寿险公司等金融领域的外资股比限制;71日晚间8家上市公司同时发布公告称中船集团正与中船重工筹划战略性重组,但有关方案仍未确定;投资者关注国际商贸局势与美联储等全球主要央行的降息前景,美股小幅收涨,标普指数再创历史新高,其中道指涨0.26%,纳指涨0.22%,标普指数上涨0.29%

综上,指数在中美经贸谈判利好激励下冲高,但上方具备一定阻力。建议不过度追涨,仓重者可逢高适当减仓以应对市场震荡,如量能及热点轮动有效配合则市场短期仍有一定反弹空间。

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