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招商证券 (2019-07-09 17:46)

【正文】

周二指数反复震荡,成交量比前一交易日有所萎缩,创业板指数表现较强。收盘上证指数下跌5.13点,跌幅0.17%;深成指上涨12.50点,涨幅0.14%;中小板指数下跌0.47点,跌幅0.01%;创业板指数上涨11.13点,涨幅0.74%。两市合计成交3518亿元,比前一交易日萎缩约1165亿元。

周二早盘市场延续周一弱势格局,指数继续下探,上证接近并考验2900点关口支撑,午后指数在券商股带动下出现反弹,创业板指数表现相对较强。金融板块银行保险表现整体疲弱,四大行相对平稳,中国平安、招商银行、平安银行等盘中跌近1%;券商股两点钟以后出现反弹带动指数;受管理层约谈信托公司防范房地产风险影响,地产板块震荡,万科A、保利地产、中交地产等维持小幅波动;大消费板块表现分化,高价品种震荡,如贵州茅台、五粮液、格力电器等;中低价白酒股表现活跃,如今世缘、老白干酒、金种子酒等,中低价消费股如新宝股份等也逆势上涨;创新医药股品种如泰格医药继续强势;新能源锂电池板块表现活跃,东方精工涨停,杉杉股份、宁德时代、寒锐钴业等表现强于大盘;高铁板块低价品种辉煌科技涨停;次新股中欣氟材等表现活跃。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200,市场自2800点反弹到3000点后累积了一定获利盘需要短期消化,中美经贸谈判后续进展、美伊海湾地缘政治局势、人民币汇率等将在一定程度上影响市场表现。上证指数周一收盘失守20日均线,K线呈现放量下跌之势,短期技术形态破坏,周二盘中虽出现技术性反弹但量能配合明显不足,故投资者应控制整体仓位以应对市场震荡;判断该下跌为ABC结构之C下跌,短期上证指数2900点及2850点附近具备一定支撑。板块方面可在控制仓位的前提下中线配置金融、消费医药、科技等核心资产品种,此外受益政策的基建、垃圾分类处理、新能源锂电池、实质性资产重组板块等可适当关注。

消息面上,外交部副部长称中国的关税水平将更低、负面清单更短;银保监会约谈部分信托公司防范房地产风险;上周公布强劲的非农就业数据令投资者对美联储降息预期有所降低,美股收跌,其中道指跌0.43%,纳指跌0.78%,标普指数下跌0.48%

综上,上证指数放量下跌失守20日均线,短期技术形态破坏呈现空头排列。建议控制整体仓位以应对市场震荡,短期上证支撑点位为2900点及2850点附近。

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