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招商证券 (2019-07-12 15:44)

【正文】

周五指数震荡上涨,成交量比前一交易日有所萎缩。收盘上证指数上涨12.79点,涨幅0.44%;深成指上涨60.61点,涨幅0.66%;中小板指数上涨26.51点,涨幅0.47%;创业板指数上涨3.87点,涨幅0.26%。两市合计成交3300亿元,比前一交易日萎缩约185亿元。

周五指数震荡小幅上涨,量能仍未能有效放大。金融地产消费板块拉动指数,银行股放量上涨,四大行表现上佳,工商银行涨1%,建设银行涨2%,平安银行放量涨近5%,招商银行、宁波银行等表现优良;中国人寿再度上涨逾3%,中国平安、新华保险等表现良好;万科A、保利地产等为代表的地产股也表现强劲;大消费板块贵州茅台、五粮液、伊利股份、格力电器等表现良好;高铁基建、一带一路板块有所表现,中国交建、中材国际、卧龙电驱等表现良好;新能源锂电池龙头宁德时代表现强势,科恒股份等表现优良;中低价农药化工品种新安股份、司尔特、诺普信等涨势较好;次新股板块集体活跃,中欣氟材涨停,宝丰能源等有所表现;低价股代表盾安环境因业绩预告优良涨停;东方财富、网宿科技等创蓝筹品种带领创业板指数上涨。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现,美股屡创新高也有利于稳定A股市场信心。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200,市场自2800点反弹到3000点后累积了一定获利盘需要短期消化,中美经贸谈判后续进展、美伊海湾地缘政治局势、人民币汇率等将在一定程度上影响市场表现。上证指数2900点附近为短期支撑位,如成交量有效配合则技术性反弹行情值得期待;但受科创板抽血等因素影响量能迟迟不能有效放大,目前两市约3500亿—4000亿量能不足以支持力度较强反弹行情,行情暂以反复震荡和波动为主。轻仓者可适当关注金融、消费、新能源锂电池等板块,并快进快出适时差价操作;稳健投资者可在控制仓位的前提下中线配置金融、消费医药、科技等核心资产品种。目前进入中报披露期,业绩预增预喜品种可多加关注。

消息面上,商务部称中美双方经贸团队将重启经贸磋商;美联储主席鲍威尔的证词强化了市场对美联储将在7月底降息的预期,道指收盘首次站稳27000点,携手标普指数共创新高,其中道指涨0.85%,纳指跌0.08%,标普指数上涨0.23%;美元指数震荡,金价油价收跌。

综上,上证指数短期技术形态破坏;但上证指数2900点附近或出现技术性反弹,由于量能制约因素预计力度有限。建议轻仓者关注金融、消费、新能源锂电池等,快进快出适时差价操作。

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