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招商证券 (2019-07-15 16:32)

【正文】

周一指数低开后震荡反弹,创业板表现优于主板,成交量比前一交易日有所放大。收盘上证指数上涨11.64点,涨幅0.40%;深成指上涨96.04点,涨幅1.04%;中小板指数上涨61.74点,涨幅1.10%;创业板指数上涨29.40点,涨幅1.94%。上证方面上涨1078家,下跌354家;深证方面上涨1546家,下跌578家。两市合计成交4224亿元,比前一交易日放大约924亿元。

周一指数低开探低后震荡反弹,其中创业板指数表现优于主板指数。金融地产消费板块保持稳定维稳大盘,中国平安、招商银行、平安银行等表现相对平稳;而地产板块万科A、保利地产等也小幅震荡;大消费板块受业绩影响低开后逐渐反弹回升,如贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份等;券商板块关键时刻又充当护盘主力军,中信证券、华泰证券、长城证券等表现优良带领指数反弹;恒瑞医药、泰格医药等为代表的创新医药板块表现不俗;中科曙光、中新赛克为代表的芯片软件板块强势上涨;5G通信板块中兴通讯、光弘科技等表现较佳;手机产业链立讯精密、奋达科技等反弹;低价化肥品种司尔特等近期表现强势;稀土有色板块表现活跃,五矿稀土、广晟有色等涨幅居前;新能源锂电池宁德时代、寒锐钴业等有所表现;次新股龙头中欣氟材再度攻击涨停激活该板块赚钱效应;东方财富因业绩预报优良大涨,带动创业板指数反弹力度较强。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现,美股屡创新高也有利于稳定A股市场信心。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200,中美经贸谈判后续进展、美伊海湾地缘政治局势、人民币汇率等将在一定程度上影响市场表现。上证指数2900点附近为短期支撑位,而美股屡创新高背景下有利于A股展开反弹行情,如量能有效配合则上证有望重返3000点,否则短期料维持震荡波动为主。轻仓者可适当关注金融、消费、新能源锂电池等板块,并快进快出适时差价操作;稳健投资者可在控制仓位的前提下中线配置金融、消费医药、科技等核心资产品种;目前进入中报披露期,业绩预增预喜品种可多加关注。

消息面上,6月新增人民币贷款1.66万亿,M28.5%;海关总署称上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币,比去年同期增长3.9%,整体呈现平稳增长态势;美联储主席国会证词强化了市场对美联储在7月底降息预期,美股上涨,各指数均创盘中历史新高,其中道指涨0.9%,纳指涨0.59%,标普指数上涨0.46%

综上,上证指数短期技术形态破坏;但上证指数2900点附近或出现技术性反弹,美股屡创新高也有望助力A股稳定及反弹行情,密切关注量价配合情况。建议轻仓者关注金融、消费、新能源锂电池等,快进快出适时差价操作。

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