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招商证券 (2019-07-30 17:33)

【正文】

周二市场小幅震荡反弹,量能比前一交易日有所放大,创业板表现优于主板。收盘上证指数上涨11.33点,涨幅0.39%;深成指上涨44.82点,涨幅0.48%;中小板指数上涨16.48点,涨幅0.28%;创业板指数上涨13.61点,涨幅0.87%。两市合计成交3843亿元,比前一交易日放大406亿元。

周二市场震荡反弹,其中创业板表现优于主板。金融地产消费等权重小幅上涨维护了指数,其中金融股银行保险板块小幅上扬,四大行、中国平安、招商银行、平安银行等表现稳定;券商股助力指数上涨,中信证券、华泰证券、国泰君安、长城证券等表现较好;大消费板块方面,仍以贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份等为代表;科技板块在科创板估值效应下继续高歌猛进,5G通信的光弘科技、PCB龙头生益科技、国产软件代表中新赛克、手机产业链代表蓝思科技等继续表现出色;新能源锂电池板块宁德时代、寒锐钴业、华友钴业等近期表现强势;以昆仑万维、三七互娱等为代表的文娱传媒板块表现出色;创蓝筹品种东方财富、网宿科技、同花顺等放量大涨带动创业板指数强劲反弹;科创板强势不改全线飘红,其中心脉医疗、瀚川智能、光峰科技等涨幅居前,周一领涨个股沃尔德盘中冲高回落;暴风集团连续两个交易日跌停。

盘面观察,目前A股整体估值水平处于合理水平。近期消息面建议继续重点关注中美贸易谈判后续相关进展,此外美联储议息会议暗示为降息做好准备有利于全球金融市场稳定表现。我们维持上证指数短期箱体震荡的判断,震荡区间为2800—3200。第十二轮中美经贸高级别磋商具体情况值得关注,叠加美联储议息会议决定等消息面因素将影响市场短期表现。A股市场或波动反复,但上证指数2800—2850区间具备较强支撑,投资者可注意借市场回调低吸优质品种如金融、消费医药、科技、新能源锂电池等;科创板保持稳定前提下主板及创小板科技股细分板块估值提振行情有望延续,如5G通信、国产芯片软件、军事高科技、手机产业链等,投资者可继续关注;同时管理层近期出台多项政策提振市场,如鼓励债转股、安排国企改革试点等,因此债转股概念、国企改革等板块也可以重点关注。

消息面上,国家发改委、央行、财政部、银保监会四部委联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,其中包括:有序促进社会储蓄转化为股权投资、推动具备条件的各类交易场所依法合规开展转股资产交易、支持对民营企业实施市场化债转股、满足一定条件下允许公募资管产品依法合规参与优质企业债转股;广东省人民政府同意广新控股集团实施国有资本投资公司改革试点;投资者等待本周美联储政策决议及美国7月非农就业数据,美股涨跌不一,其中道指涨0.11%,纳指跌0.44%,标普指数下跌0.16%

综上,上证指数2850点附近具备较强支撑,在成交量配合下市场或酝酿反弹行情,而中美经贸磋商进展、美联储议息决议等消息面将影响市场短期表现,在科创板稳定前提下主板、创小板科技股的估值提振行情有望延续。

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