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招商证券 (2019-08-19 18:17)

【正文】

沪深两市周一放量大涨,截至收盘上证指数涨2.1%报2883.1点,深证成指涨2.96%报9328.97点;创业板指涨3.5%报1622.84点. 个股3493只上涨,117只下跌,涨停113只,跌停4只。计算机、通信、电子等涨幅居前,农林牧渔等领跌。两市成交5816亿元,较前一日放量1514亿元。美股三指大涨逾1.2%,原油反弹,黄金小幅回落。

资金方面,两市融资余额增加13.41亿元至8939.2亿元。央行公开市场今日将进行200亿元7天期逆回购操作。SHIBOR价格涨跌互现。北向资金共计流入84.83亿元,活跃资金小幅流入券商、电子、计算机等,小幅流出银行、农林牧渔、贵金属等。

盘面观察,受国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的消息带动,深圳本地股开盘掀起涨停潮,南山控股、深天地A、盐田港、沙河股份等10余股开盘涨停,涉及5G、人工智能、粤港澳大湾区题材的相关个股集体表现强势。先行示范区的核心在于科技创新为主,金融服务和持续改革开放为辅,意见为深圳未来的发展释放红利:包括研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革;进一步深化前海深港现代服务业合作区改革开放,有助于让深圳在更高起点、更高层次的目标上推进改革开放,我们建议重点关注中小板、创业板及深圳本地股的投资机会,三条受益利好的主线分别为:1、本地地产股,沙河股份、深振业A、深物业A等。2、科技, 深纺织A、深南电路,深天马等A。3、交通运输,盐田港、招商港口等。此外,粤港澳大湾区指数成分股具备中长期配置价值。深圳本地股爆发全面点燃市场人气,北向资金逆转近日颓势大幅净流入,溢出效应之下的活跃资金转向攻击中小板和创业板,赚钱效应显著扩大推动市场自我强化,科技成长股全线放量大涨, 计算机、通讯、电子三驾马车均飙涨超4%居涨幅榜前列,传媒板块受共振大幅超跌反弹,金融科技、云计算、国产软件、大数据等热点概念均异动大涨5%,亚联发展、同为股份直线涨停,深纺织A、深圳华强等40只TMT个股先后封板,5G商用牌照发放开启从通信网络、终端到应用的新一轮科技创新周期,产业链上相关行业盈利水平有望递次改善;我们认为科技板块经过三年的深度调整、商誉等问题的逐步出清,有望迎来新一轮投资机会。科技股作为新兴产业的主心骨,以及市场当前上涨的主力引擎所在,经历消化震荡后的中期投资机会凸显。受工信部表示四个层面体系化推进网络安全的消息刺激,网络安全概念今日大涨, 浪潮信息、绿盟科技等涨停。两融扩容今日实施,市场情绪高涨刺激券商股全线爆发,第一创业、长城证券午前封板,国信证券、红塔证券尾盘涨停。两融新规下两融余额有望增加人民币2000亿-3000亿元,据测算证券行业有望增利超50亿元。一级行业金农林牧渔收跌,猪肉股盘中跳水,牧原股份触及跌停,正邦科技、立华股份等深度回调。市场风险偏好回暖黄金股表现不振,恒邦股份、山东黄金跌逾2%。受降息预期带动银行股低迷,南京银行、宁波银行等出现逆势下跌。

消息方面,央行公告决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制, 报价方式以中期借贷便利(MLF)为基础加点形成, 增加5年期以上的品种,报价银行增至18家,8月20日将首次发布新的LPR。此前LPR维持在4.31%,而MLF利率自2018年4月以来保持在3.3%水平,我们认为LPR形成机制完善后,将对市场利率的下降有更多反映,未来可通过MLF下行带动贷款利率下行,大概率会有降息过程,助推企业实际融资成本下降。国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,到2025年,建成现代化国际化创新型城市;到2035年,成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例。到本世纪中叶,成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。工信部表示从四个层面体系化推进网络安全工作,支持国家网络安全产业园区的建设,促进网络安全产业高端集聚发展。2019年1-6月全国家用电冰箱产量4250.4万台,同比增长4.5%,空调产量11978.8万台,同比增长10.2%;家用洗衣机产量3732.5万台,同比增长9.2%。

整体上,LPR改革打开流动性宽松的预期,深圳本地股爆发激活市场人气,北向资金大幅净流入,科技股赚钱效应显著扩大,大盘放量大涨过后需要震荡消化获利盘,短期波动不改中期反弹趋势。A股中报进入密集公布期,中报成色验证左右市场上行空间。操作上,中期增配股息率较高的食品饮料、家电、保险等;科技股的赚钱效应良好且交易阻力较小,券商股明确受益A股回暖,降息预期升温提振的房地产,短线交易的机会明确,热点主题方面留意5G、网络安全、集成电路、国产软件、医疗信息化、深圳本地股等。

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