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招商证券 (2019-10-08 15:59)

【正文】

节后第一个交易日沪深两市冲高回落宽幅震荡,沪指涨0.29%,深成指涨0.30%,创业板指跌0.67%,数字货币、农林牧渔、建材、房地产、工程机械、家电、旅游、白酒等板块表现较好领先大盘,传媒娱乐、消费电子、航空跌幅较大。两市个股涨停36家,跌停14家,涨跌个股比为1785:1672,总成交量整体维持低位。沪股通净流入3.53亿元,深股通净流入13.91亿元,北上资金合计净流入17.44亿元。

资金面上,10月8日央行公开市场不开展逆回购操作,今日2500亿元逆回购到期,净回笼2500亿元。鉴于月初流动性较为充裕,央行可能有序收回跨季资金,逆回购到期对资金面影响有限;考虑到10月是缴税大月,叠加地方专项债额度提前释放,央行在实施定向降准和TMLF的同时,下旬还可能开展逆回购进行“补水”。

消息面上,假日期间外围股市整体出现下跌,10月 1日发布的美国9月制造业PMI为47.8大幅低于预期提升美国经济衰退预期,欧洲多国9月PMI指数均低于50枯荣线,美对欧盟加征关税,英国脱欧反复,美欧股市上周连续大跌,黄金高位震荡,原油走弱已跌破沙特阿美遇袭前价格。10月8日,亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨1.21%,报2046.25点;日经225指数涨0.99%,报21587.78点;澳大利亚AXS200指数涨0.45%,报6593.4点;新西兰NZX50指数涨0.37%,报11016.15点。海康威视、大华股份、科大讯飞等8家中国企业在内的28个实体被美国商务部列入出口管制实体名单,海康威视、大华股份临时紧急停牌。

盘面上,农林牧渔板块集体发力,圣农发展震荡上扬6%,牧原、新五丰等8只个股涨幅超5%。地产产业链全线爆发,房地产、建材轮番启动,上峰水泥午盘前封板,万年青、万里石冲击涨停,保利地产强势大涨5%,阳光城、鲁商发展跟随上扬,家电受共振带动涨幅居前,海信电器、奥马电器、华帝股份等二线品牌表现较佳;强周期股赚钱效应良好成功激活市场人气,银行、非银金融、食品饮料、医药股等价值股较为稳定。概念方面,工业大麻强势领涨,福安药业、方盛制药、龙津药业集体涨停,手机产业链板块开盘活跃,领益智造涨5%,深天马A、韦尔股份小幅走强数字货币板块持续走强,广电运通涨停。影视板块开盘走弱,上海电影再度跌停,北京文化、中国电影全线大跌。

大盘成交清淡上冲乏力,从宏观形势看短期缺乏向上推动力,操作上仍以稳健防守为上。中美官员10月10-10月11日将在美国华盛顿展开第13轮贸易磋商,能否取得进展对A股影响较大,新的出口管制实体清单出台为双方谈判前景蒙上阴影 。三季报即将批量发布,关注三季报业绩增速进一步提升的公司。

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