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招商证券 (2019-12-25 17:44)

【正文】

午后三大指数探底回升。截止收盘,沪指收报2981.88点,跌0.03%;深证成指报10229.58点,涨0.4%;创业板指报1784.39点,涨0.82%。今日上涨1671家,涨停50家;下跌1863家,跌停15家。今日机构流入53.5亿元。两市今日成交额5032亿元,市场情绪较为谨慎。昨夜美国三大股指收盘涨跌不一,纳指续创新高。道指跌逾30点,纳指微涨0.08%,录得十连涨。NYMEX原油期货涨1.02%,COMEX黄金期货涨1.05%;人民币汇率维持震荡。

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。截至12月24日,上交所融资余额报5544.01亿元,较前一交易日减少16.03亿元;深交所融资余额报4421.9亿元,较前一交易日增加14.93亿元;两市合计9965.91亿元,较前一交易日减少1.1亿元。

消息方面,国务院发布《关于进一步做好稳就业工作的意见》,要求加大援企稳岗力度;海关总署消息,第二批对美加征关税商品(600亿美元)排除申请已于2019年10月18日截止提交,相关申请正在审核中;日本首相安倍晋三表示,将与中韩讨论早些签署RCEP;中国正在推进金融领域开放,将在2020年提前取消证券、期货、基金、寿险外资股比限制;中证报头版称多个信号表明新一轮降准箭已上弦;海关总署表示将积极扩大猪肉等肉产品进口满足国内市场需求;海南省省长沈晓明表示,将以5个千亿级产业集群为抓手推动海南产业升级;国务院报告:今年前10个月全国减税降费逾1.9万亿元。

盘面观察,今日半导体及元件行业主力净流入居前,而证券、饮料制造行业主力净流出较多。板块方面,半导体及元件涨幅居前,太极实业、国科微、兆易创新、苏州固锝涨停,康强电子、北方华创、韦尔股份、紫光国微大涨超7%。一方面由于明后两年全球晶圆产能将急速增长,以及近期DRAM及NAND Flash市况回温;另一方面,源于市场对国家大基金二期的预期。因此,可重点关注二期基金的重点支持方向:刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等。传媒板块再度走强,长城动漫、华扬联众、引力传媒、长城影视涨停,中广天择、拓维信息、号百传媒大涨超7%,春节影视档期将至,处于低估值的传媒板块有望继续发酵,不过需警惕短期涨幅较大个股。证券板块今日低开高走,浙商证券一度冲击涨停,收盘大涨7%,兴业证券大涨4%,锦龙股份、财通证券、南京证券等纷纷跟涨,近来金融板块频频异动,留意科技与金融板块交替上涨的轮动性。热点概念,金属铜尾盘再度异动,博威合金大涨4%,云南铜业、江西铜业、白银有色纷纷异动,主要因为国内10家大型冶炼厂酝酿联合减产,其次中美贸易阶段性和谈,提高了铜需求端的修复预期,未来可保持关注。因今年7月1日以来,日本开始限制向韩国出口光刻胶影响,近期光刻胶概念尤为强势,芯源微大涨17%,南大光电、容大感光涨停,强力新材、捷捷微电、上海新阳纷纷跟涨,后市可继续关注有补涨需求个股。数字货币概念今日平开高走,金财互联、飞天诚信涨停,高伟达、广电运通、海联金汇大涨超5%,自11月中国率先提出发行数字货币后,全球都紧跟数字潮流,未来概念有较大想象空间。随着美股特斯拉不断刷新高,以及国内大力发展新能源汽车的政策刺激,锂电池概念持续走强,宁德时代突破100元大关,智慧松德、鼎胜新材、德方纳米、金辰股份、当升科技、富临精工、中国宝安涨停,锂电池概念在未来可保持长期关注,其电池原材料金属钴有望随之受益。

整体上,陆股通因假期暂停,市场运行态势较为良好,沪深两市窄幅震荡,继续消化获利盘资金,科技股的人气和赚钱效应俱佳。大盘若延续上攻3000点,科技与金融仍是后市不可或缺的推动主力:一方面自主可控和国产替代的加速;另一方面,降准的预期继续发酵。因此短期交易建议关注半导体产业链、数字货币、锂电池、证券、银行等;中期配置上建议留意周期股、汽车产业链、医药生物、食品饮料等。

 

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