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招商证券 (2019-12-26 16:26)

【正文】

周四沪深两市震荡走高,沪指涨0.85%,报收3007点,年内第12次重返3000点;深成指涨0.72%,报收10303点;创业板指涨0.52%,报收1793点。个股2642只上涨,928只下跌,涨停65只,跌停4只。沪市成交1955.86亿元,深市成交3080.30亿元,两市合计成交5705.89亿,较上一交易日放量4.1亿。昨日,美国股市因圣诞假期休市,在岸人民币兑美元汇率上涨252个基点。

资金方面,央行今日未开展逆回购操作,有300亿逆回购到期;SHIBOR多数下行。一级行业资金流向方面,券商信托、房地产和煤炭采选板块资金流入较多;电子元件、电子信息和软件服务板块则资金流出较多。沪深两市昨日两融余额10118.71亿,较上一交易日增加20.95亿。

消息方面,中办和国办印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制;中央企业负责人会议在京召开,要求扎实做好2020年中央企业工作;农业农村部网络安全和信息化领导小组强调要大力推进数字农业建设,以信息化带动农业现代化;中国物流与采购联合会数据显示,1-11月全国社会物流总额为271.7万亿元,同比增长5.8%。

 

盘面观察,行业层面上,房地产、建筑材料和非银金融板块涨幅居前;仅农林牧渔板块下跌。由于业内普遍预期规模房企2019年销售业绩较为亮眼,地产股今日大幅上涨,颇有开始进行“例行”估值修复的意味:万业企业涨停,阳光城涨6%。热点概念层面,半导体板块今日出现分化,随着半导体产业链国产替代的持续推进和国家大基金二期等政策资金的跟进扶持,技术突破在即、业绩增长确定性较强的光刻机概念仍储蓄发酵,今日再度领涨两市概念板块:南大光电、容大感光双双封三连板涨停,上海新阳涨5%;DRAM等概念板块则表现较弱。随着国内新能源汽车市场的持续发展和对海外新能源汽车市场放量增长预期日趋强烈,则锂矿的需求也将大幅攀升,但目前对金属锂还没有大规模商用的提取技术,受益于金属锂需求的大幅攀升预期,锂矿概念也在今日表现表现抢眼:天齐锂业涨停、融捷股份涨超6%。由于上游萤石资源减少,下游家电、汽车空调等产业需求基本稳定,叠加之环保驱动产业升级,产能将向头部集中,氟化工上市企业应将会在供应量上掌握更大的话语权,而氟化工概念也在今日午后异动大幅拉升:三爱富、三美股份和龙星化工涨停。此外,今日石墨烯、白银等概念板块也出现较大的涨幅,证券板块则在尾盘异动,大幅拉升:南京证券、中国宝安和维科技术涨停,中信建投涨超9%,兴业矿业涨超6%。个股方面,今日湘西州市场监管局发声,表示对酒鬼酒检出甜蜜素举报投诉不予受理,酒鬼酒闻讯快速拉升,涨近7%。

整体上,周期股今日明显回暖,大盘在权重蓝筹引领下再度强势站上3000点。科技股近期的累计涨幅较大导致其回调风险显著增加,后续能否有持续性的强势热点接棒科技股,以时间换空间,或许是大盘在近期能否延续上攻的关键。短期年末的流动性压力和一月份即将迎来的解禁潮或将延缓大盘反攻向上的节奏,中期趋势仍向好。操作上,建议投资者控制仓位,以应对大盘可能的持续性震荡调整。操作上,建议逐步减持在光刻胶等热门科技概念板块中获利较多的品种;另外,应对证券和银行板块保持持续关注,利用年末流动性压力和一月份解禁潮可能制造的低吸机会积极配置,耐心等待大盘进一步回暖。

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