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招商证券 (2019-12-31 18:38)

【正文】

午后三大指数探底回升,市场情绪继续升温。截止收盘,沪指收报3050.12点,涨0.33%;深证成指报10430.77点,涨0.63%;创业板指报1798.12点,涨0.44%。今日上涨2242家,涨停56家;下跌1298家,跌停15家。今日北向资金净流入9.84亿元,其中沪股通流入4.31亿元,深股通流入5.53亿元。2019年北向资金净流入3528亿元。两市今日成交额5326亿元。外围方面,美股三指集体收跌,道指跌0.64%,标普500跌0.58%,纳指跌0.67%;NYMEX原油期货跌0.10%,COMEX黄金期货涨0.01%;在岸人民币兑美元涨114个基点。

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。两市融资余额续创21个月新高。截至12月30日,上交所融资余额报5589.18亿元,较前一交易日增加38.06亿元;深交所融资余额报4465.58亿元,较前一交易日增加19.34亿元;两市合计10054.76亿元,较前一交易日增加57.4亿元。

消息方面,中国12月官方制造业PMI为50.2;中国12月官方非制造业PMI53.5;国务院确定促进社会服务领域商业保险发展的措施;商务部称,今年全国社会消费品零售总额将达到41.1万亿;商务部发布报告,新能源汽车将逐渐成为未来汽车市场增长的主要领域;农业农村部监测,11月全国生猪存栏环比增长2%,能繁母猪存栏环比增涨4%,自2018年4月份以来首次出现双增;武汉发现不明原因肺炎,国家卫健委专家组已抵达武汉。

盘面观察,今日化学制药行业主力净流入居前,而证券行业主力净流出较多。板块方面,受武汉发现不明原因肺炎影响,化学制药板块今日低开高走,鲁抗医药、康芝药业、东北制药、联环药业涨停,博腾制药大涨8%,神奇制药、同和药业、华北制药涨幅超6%。由于武汉发现不明原因肺炎当前不能断定是SARS,而冬季向来是流感多发季,加之前期医药板块一直处于回调阶段,医药板块在短期内有估值修复的需求。证券板块今日频繁异动,一方面受益于新证券法的落地,全面推行注册制,另一方面,是基于其作为推动指数上涨的主要推力。今日国投资本涨停,天风证券大涨5%,国盛金控、华创阳安纷纷跟涨,而一些头部券商中信证券、中信建投、海通证券、招商证券、国泰君安跌幅超1%。1月份向来是金融地产的主场,后市逢低关注。热点概念,水泥概念午后异动拉升,四川金顶二连板,万年青大涨7%,华新水泥、上峰水泥、福建水泥纷纷跟涨,明年我国基建将进入施工的高峰期,而当前水泥价格居高不下供不应求,个别地区出现一个月内涨价200元/吨的情形,作为强势强周期股未来可以继续留意。农业种植概念全天强势,隆平高科、大北农涨停,登海种业涨8%,荃银高科、敦煌种业集体跟涨,主要受农业农村部公布2019年转基因生物安全证书批准清单的影响,整个概念当前处于底部放量的情形,后市值得关注。数字货币概念今日低开高走,飞天诚信涨停,汉鼎宇佑大涨8%,高伟达、四川成渝、朗新科技集体走强,受益于近期互金协会召开会议,明年将重点研究法定数字货币应用,因此数字货币概念可以作为短期和中期的关注焦点。

整体上,强周期股今日集体异动,叠加金融板块共振作用助力上证指数一举站上3050点,市场情绪、买入力度和赚钱效应均较为理想。量能是否有效持续提升是行情扩散的关键。短期配置上,建议关注强周期、金融、房地产、科技板块,而中期配置上建议关注前期回调较多的医药生物、饮料制造、汽车、传媒板块。

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