根据嘉实基金管理有限公司（以下简称嘉实基金）发布的公告，嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称300ETF，证券代码159919）将于2019年1月11日实施份额折算。深圳证券交易所于2019年1月11日暂停300ETF二级市场交易、申购赎回，以及以300ETF为标的证券的约定购回式证券交易。深圳证券交易所当日发布的300ETF前收盘价为份额折算除权后的价格。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于当日日终完成融资融券非交易业务指令（包括担保证券划转、券源划转、还券划转、余券划转等）交收处理后，进行份额折算的变更登记。

存在300ETF融券负债的投资者如在2019年1月11日进行现券还券操作，应按照份额折算前的300ETF融券数量进行现券还券业务指令申报。2019年1月11日后，投资者应按照份额折算后的300ETF融券数量进行融券负债偿还。

特此公告！

                                               招商证券股份有限公司

                                                 2019年1月10日

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嘉实基金管理有限公司：关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的公告.pdf