招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划清算公告

《招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划集合资产管理合同》约定集合计划管理期限不超过8个月，本集合计划于2016年10月17日终止。

招证资管智恒宝优资尊享5号集合资产管理计划本次清算期自2016年10月17日开始至2016年10月17日结束。本集合计划管理人——招商证券资产管理有限公司与托管人——招商银行股份有限公司依据《合同》的有关规定对本集合计划进行了清算。

现将资产清算结果公告如下：

一、清算期末实收资本：37,001,665.00份；

二、清算后计划资产净值：38,909,125.04元；

三、清算结束日份额单位净值：1.051550654元

四、清算期末客户应分配资产：38,139,086.05元；

本集合计划于2016年10月18日进行了清算资产的分配，并将于2016年10月19日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出，推广机构于收到后2 个工作日内划往委托人指定的资金账户。

特此公告。

    招商证券资产管理有限公司             

2016年10月19日