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招商证券 (2019-01-11 16:11)

【正文】

周五A股三大股指集体收红,上证50位代表的权重股强于中小盘个股,次新龙头股新疆交建6连板,刺激次新板块走强,长城军工、湖南盐业、蠡湖股份等16只个股涨停。两市67只个股涨停,市场缩量迹象明显,板块轮动加快。盘面上看,次新股、氢燃料电池、特高压、无人驾驶等板块领涨;黄金、家电、软件、仿制药等收绿。沪股通净流入29亿,深股通净流入15亿。

资金方面,截至01月10日,上交所融资余额报4615.32亿元,较前一交易日减少1.57亿元;深交所融资余额报2874.68亿元,较前一交易日减少1.68亿元;两市合计7490亿元,较前一交易日减少3.25亿元。

信息方面,工信部:今年将进一步推动降低制造业增值税税率,加大去产能力度;2019年中国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照。中汽协称,2019年汽车市场仍将保持低速运行,全年销量或与2018年持平。发改委副主任:雄安新区和北京城市副中心转向了实质性开工建设阶段。广东省工信厅:全力推进粤港澳大湾区建设。全国首套房贷利率23月来首次下降 北上广深集体回调。

周五市场震荡收红,沪市强于深市。盘面上资金依旧围绕5G、特高压、军工、汽车、新能源、次新股等主线进行交易,只不过板块内分化明显,领涨股轮动切换,市场依旧回避高位跟风股为主,继续挖局低位低价的补涨标的。东方通信、特发信息、鹏起科技、风范股份等低开冲高回落,低位首板、二板标的活跃,但需注意到周四冲击三板、四板的活跃股失败之后,周五继续大幅调整为主,影响已经传导至周五二板冲击三板的个股走势上,或在一定程度上制约短线跟风活跃标的的空间,同时也需注意相关主题或处于阶段性行情末端的风险。

盘面新的亮点是次新股,新疆交建早盘快速涨停实现6连板,带动次新股、建筑、新疆板块活跃。尤其是次新板块,近端次新股数量已降至百只左右,且去年以来跌幅较大,低位超跌反弹契合了市场炒作的主线,板块贡献16只涨停,早盘晨会观点我们已提示“市场炒作次新股逻辑占优,观察其(新疆交建)今日表现对次新板块的引领”。后市盯住领涨股表现,下周新疆交建或加速上行,作为指标股观察,后面的跟风标的激进投资者可关注低位首板的,保持灵活操作。

军工板块领涨股宝塔实业午盘封住涨停实现5连板,带动板块低位标的补涨,高位的特发信息、神剑股份依旧调整明显。工信部提出临时牌照发放,5G领涨股贝通信借助次新概念快速涨停实现3连板,带动低位标的上行,但宜安科技、汇源通信、春兴精工、东方通信等冲高大幅回落或影响板块后续高度的信心,同时5G主题自12月以来反复活跃,领涨股也常有切换,前排标杆缺失不利于主题持续走强。特高压仅剩4只涨停,持续减少,板块缺乏领涨股带动,高位股大幅调整甚至跌停。

无人驾驶作为5G产业链的延伸,早盘较为活跃,贡献5只涨停;汽车板块活跃贡献7只涨停,燃料电池午盘异动拉升贡献8只涨停;雄安新区开发建设拉开序幕的信息刺激主题活跃,虽有5只涨停,但多为多概念叠加标的,板块的联动强度较为一般,勿追涨。

对于新年以来的热点主题,不仅高位股波动震荡加大,低位跟风补涨的三板个股也开始大幅调整,或压缩短线活跃股的空间。主题行情中领涨股的突围具有不可知特征,基本面占优的标的股价表现更为平淡,盘面看似热闹,但参与的难度不小,若跟随市场资金选择的领涨股,同时也可能面临较大的波动风险。次新板块因超跌且启动晚,短线或可以适当关注。大金融大消费优质白马适合中长线投资者作为越跌越买标的。

1月15日缴税或将回笼2万亿流动性,降准释放的流动性似乎不足以全部对冲,市场利率存在短期上行驱动。1月中下旬市场将逐渐验证经济数据、信用传导等信号,尤其下旬临近节前交投或趋于清淡,节前值得关注的交易机会或逐渐下降。

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