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招商证券 (2019-05-28 17:56)

【正文】

沪深两市今日冲高回落,沪指受压20日线,今日早盘在权重股带动下一路走高,午后券商等权重板块跳水,拖累指数走低,题材板块也出现不同程度的跳水,临近收盘,北上资金尾盘大幅异动,一度净流入超110亿元,截至A股收盘净流入近75亿元,MSCIA因子首次扩容今日收盘后落地。沪指沪股通净流入59亿,深股通净流入15亿。

资金方面,截至0527日,上交所融资余额报5597.92亿元,较前一交易日增加20.42亿元;深交所融资余额报3611.21亿元,较前一交易日增加24.88亿元;两市合计9209.13亿元,较前一交易日增加45.3亿元。

信息方面,郭树清:目前金融市场心态恢复稳定,不再盲目恐慌,无论是股市还是汇市,相信后面的影响会更小一些。科创板首场审议会议下周开启,3家企业拔头筹。央行副行长陈雨露:股权融资支持工具将择机推出.

周二市场早盘在权重白马带动下震荡走高,午盘回落三大指数一度翻绿,收盘竞价走高。个股表现分化,涨停66只,成交环比小幅回升但整体维持低位。板块方面。受首批3家科创板企业上会的信息刺激,影子股集体大涨,微芯生物影子股搜于特一字涨停,华立股份、江苏国信、苏州高新、大众公用等大幅高开快速涨停,创投概念收盘贡献13只涨停,其中龙蟠科技3连板领涨概念,中元股份、南天信息、大唐电信2连板。随着科创板加速推进,后市相关受益影子股和创投概念有望反复活跃,但越早上会越能吸引资金关注。

芯片概念趋于分化,富满电子一字涨停实现4连板,康强电子午盘回封涨停实现87板,维持人气标的地位;芯片板块录得9只涨停,其中另有6只为2连板个股。软件板块继续活跃,湘邮科技涨停实现65板领涨板块,华虹计通、网达软件等4只个股实现2连板。5G大唐电信一字涨停实现2连板,对板块有所带动,但强度相对有限。金力永磁早盘高开快速涨停实现97板继续领涨稀土永磁板块,英洛华、有研新材等涨停,板块内继续分化,磁材概念较为活跃而稀土矿公司表现平淡。受特斯拉国产Model 3本周五正式开启预定刺激,午盘开盘特斯拉概念快速拉升,旭升股份、天汽模等涨停。

MSCI纳入A股因子首次扩容于周二盘后生效,A股收盘集合竞价阶段多只权重标的受到资金拉升买入,从北上资金观察来看,净买入额一度达到118亿元,收盘净买入额回落至75亿元。外资集中买入相关标的也明显拉升了指数收盘涨幅,个股如海天味业、爱尔眼科、乐普医疗、比亚迪、智飞生物、中国联通、温氏股份、中国平安、招商银行、格力电子、恒瑞医药等均不同程度跳涨。反观中国台湾股市,本次季度MSCI下调中国台湾比重,台湾加权指数最后收盘也明显跳跌。

从中长期来看,后续A股入富、MSCI扩容、标普道琼斯纳入A股预期等有望带来较多的增量资金,外资重视基本面持续性、稳定性、确定性的投资风格偏好将深刻影响A股的市场和相关标的,定价权将持续提升。稳健的投资者仍是优选大消费、大金融白马龙头,周二海天味业再创历史新高,爱尔眼科、迈瑞医疗距离历史高点咫尺之遥,优质的标的是稀缺的,估值是不断抬升的,持股的捂股,无股的逢短线情绪冲击带来的剧烈波动配置龙头白马。短线博弈太过于随机不可测,尤其是同质化的交易模式容易导致盘中大幅波动。短线活跃机会或分布于创投概念、猪肉等。

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