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招商证券 (2020-05-12 16:41)

【正文】

早盘指数平开震荡下跌,午后止跌回升,早盘拉疫情,午后涨科技,创业板指涨逾1%。食品、新冠检测、次新等板块全天活跃,农业尾盘拉升,午后,紫光国微涨停引领半导体再度活跃,科技股回归,带动市场人气回升,人气次新华盛昌反包涨停,新农开发尾盘5连板,短线资金活跃。沪股通净流入13.2亿,深股通净流入20.7亿。

资金方面,截至0511日,上交所融资余额报5531.37亿元,较前一交易日增加30.82亿元;深交所融资余额报4939.83亿元,较前一交易日增加30.84亿元;两市合计10471.2亿元,较前一交易日增加61.66亿元。

信息方面,中国4M2同比增11.1%4月新增人民币贷款1.7万亿元,4月社会融资规模增量为3.09万亿元,均高于预期。中国4CPI同比增长3.3%,预期增长3.7%,前值增长4.3%。中国4PPI同比下降3.1%,预期下降2.5%,前值下降1.5%。宁德时代董事长曾毓群表示,供货不限于磷酸铁锂或者三元电池,具体供货产品取决于市场需求。

周二市场继续缩量震荡,盘中题材保持快速轮动,市场延续谨慎情绪。周一涨的强势股容大感光、中迪投资周二早盘快速跌停,对短线交易风险偏好冲击较为明显,叠加B股早盘持续大跌,引发市场担忧指数一度走低,午盘震荡回升收红。

B股大跌,多种因素共振:一是外资流出的风险,媒体流传一份昨日的美国文件,涉及养老金45亿美元的对话证券投资,而B股也是多为外资投资者,市场担心这部分资金流出;二是B股公司退市风险, 511日东沣B公告股价连续20个交易收盘价低于美股1元人民币面值,等待交易所决定是否终止上市;三是对新证券法要求账户实名制的反应。B股整体体量相对有限,对A股影响也较为可控,在资本市场改革的趋势下,投资者更应该关注流动性更好、优质公司更多的A股市场。

盘面热点方面,受武汉全市10天内全员核酸检测刺激,早盘疫情检测概念活跃。华盛昌反包涨停实现76板,神马电力涨停实现86板,对次新股带动明显,尤其是“次新+”概念表现较为活跃。午盘轴研科技涨停实现5连板,紫光国微跟随快速涨停,带动半导体、芯片板块活跃,尤其是封测标的华天科技、通富微电、长电科技成交活跃且涨幅靠前。虽然近期市场持续缩量震荡,热点缺乏强势持续性,但部分科技股已处于趋势上行中,已新高的科技股有中科曙光、华胜天成、中天科技、宝信软件、广联达等,逼近前期高点的科技股包括紫光国微、深科技、深南电路、立讯精密、浪潮信息、光环新网、卓胜微等。金健米业尾盘涨停,新农开发快速拉升冲击涨停。

消费和科技仍是市场主线,前者持续趋势新高,后者震荡回升中,节奏上以低吸为主,勿大幅追涨。近期的中科曙光、中天科技等成交额大票涨停后隔日表现较弱,操作上对于科技股应低吸为主。短线逢低关注智能驾驶、半导体、自主可控、消费电子、云计算、锂电池、券商等。次新股以次新+业绩、次新+题材为主,但情绪博弈把握难度较大。可关注低估值的金融股、需求递延的可选消费,长线投资坚持均衡配置大消费、大金融优质企业,科技以方向性资产为主。

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