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招商证券 (2020-05-19 18:18)

【正文】

周二高开震荡收红,创业板指表现较强。半导体板块全天持续走强,农业、食品等防御板块早盘走弱后回升,市场风格整体以轮涨为主,午后,人气股华盛昌、轴研科技封板,科创板持续拉升,华特气体涨停,带动光刻胶再度走强,激活市场情绪,短线资金表现活跃。沪股通净流入14.7亿,深股通净流入34.5亿。

资金方面,截至518日,上交所融资余额报5565.69亿元,较前一交易日增加15.02亿元;深交所融资余额报4987.31亿元,较前一交易日减少5.14亿元;两市合计10553亿元,较前一交易日增加9.88亿元。

信息方面,中央拟编制新一轮国家中长期科技发展规划,强化国家战略科技力量;9部门试点赋予科研人员职务科技成果所有权。Moderna冠状病毒疫苗试验取得积极效果的消息令市场情绪乐观。特朗普继续推动重启。美联储承诺采取更多措施支持经济。欧洲多国宣布将解除申根地区旅行限制、并同意成立规模5000亿欧元的复苏基金。

周二市场在内外因素共振下展现了很好的赚钱效应,盘面主线主要有两个方向:一是科技股在周一情绪冲击后周二大幅反弹,信息面上包括国家编制新一轮中长期科技规划,强化国家战略科技力量,同时隔夜欧美市场大涨也创造了良好的市场氛围。我们早盘晨会建议的短线继续关注芯片半导体、自主可控方向的机会,科创板的华特气体、中微公司一度冲击涨停打出强烈的赚钱效应,沪硅产业、紫光国微、北方华创股价涨出历史新高,轴研科技反包涨停,亚翔集成涨停4连板,芯片、半导体、光刻机等自主可控主线是资金主要活跃方向,成交额前十名中有七个是半导体产业链标的。消费电子、Mini LED等在周一大跌后也迎来中线布局机会,涨幅整体靠前。

日内另一个主线是次新股,尤其是次新+芯片,次新+有色,次新+科创等叠加概念的个股表现活跃。华盛昌午盘反包涨停对概念也带动明显,此轮次新股行情为近两年来持续性较好、联动性较强的一波行情,尤其是近日华盛昌大涨后高位震荡未以尖顶结束行情,反而反复活跃带动概念走强;另一方面,次新股轮番表现也维持了较好的市场人气和赚钱效应。

美国Moderna新冠疫苗研发进展顺利刺激生物疫苗板块继续走高,多只标的不断震荡刷新历史新高。欧美推进经济复工,油价大涨,机场航运受益需求回升也有异动;特斯拉板块、农村电商、网红经济、氟化工等也有所活跃。但相较于日内科技股、次新股来看,这些都算不上主线。

科技股行情处于震荡向上趋势中,近期紫光国微、圣邦股份、中微公司、北方华创等创出历史新高,将行情从之前市场预期的超跌反弹提升至突破新高的高度,而节奏上也未出现一季度持续涨停新高的格局,当前主要是震荡上行的节奏。操作上低吸为主,短线关注芯片半导体、自主可控、消费电子等。次新股的博弈短线主要关注次新+科技等为主。

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