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招商证券 (2020-05-27 17:19)

【正文】

三大股指全天震荡下跌收低,创业板指未能延续强势而跌近-2%。精装修概念全天强势,消费电子、半导体、数字货币等科技股下挫,食品饮料、光刻胶板块冲高回落走弱,海南、石墨烯、稀土永磁板块异动拉升。连板龙头申通地铁继续一字板,省广集团创阶段新高,尾盘创元科技炸板,市场高位接力意愿下降。沪股通净流入26.3亿,深股通净流入0.18亿。

资金方面,截至526日,上交所融资余额报5575亿元,较前一交易日增加10.23亿元;深交所融资余额报4984.52亿元,较前一交易日增加14.23亿元;两市合计10559.52亿元,较前一交易日增加24.46亿元。

信息方面,统计局:14月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%。华力创通与银河航天、信通院共同完成5G信号上星试验。深交所对美的集团、华测检测、索菲亚3股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。

周三市场环比放量调整,但整体成交维持在低位,个股表现相对活跃,市场仍有64只个股涨停。但市场热点主线未能延续,周二大涨的科技和大消费板块多数延续了5月份以来的市场节奏,即当日大涨隔日分化调整,如EDA概念领涨股强生控股高开低走,圣邦股份周二触及涨停后周三跌停,沪硅产业、南大光电冲高回落明显,壹网壹创周二涨停周三大跌-8%,市场成交额前20名的科技股中,多只跌幅超过-3%。短期科技缺乏催化剂,投资者对行情预期不高,短线获利了结的意愿较强。

昨日领涨主线医疗保健今日也调整为主,生物安全概念领涨股创元科技尾盘打开涨停回落未能实现6连板,趋势大票乐普医疗盘中触及跌停,大博医疗、凯利泰大跌超过-6%,安科生物周二涨停周三大跌近-7%,疫苗概念赛升药业连续两天涨停后今日大幅冲高回落下跌-4%,药明康德、我武生物、康龙化成等下跌超过-4%。尽管弱市中资金反复抱团大消费,但持续提升估值也会带来分歧,行情节奏趋于震荡。

盘面最大的热点是精装修产业链,也就是家居日用品。我们在早盘晨会纪要中提到“前有雨虹、三棵树、坚朗五金等趋势股对标,惠达卫浴等节奏或提速”,从今日盘面表现来看,大亚圣象一字涨停开盘,惠达卫浴高开快速缩量涨停实现65板,资金的抢筹态度对主题刺激明显,市场开始挖掘低位补涨标的,如格林菲尔、金牌橱柜、志邦家居、惠普家具等8只个股收盘涨停,更有皮阿诺、麟盛科技、浙江永强、丰林集团等盘中触及涨停回落。资金甚至挖掘了老板电器推升至涨停,2017~2019年公司工程收入CAGR超过60%,比重提升至20%

机器视觉概念也仅剩宇瞳光学、劲拓股份一字涨停,光刻机概念奥普光电实现4连板。另一个是股权转让或并购重组概念,如国轩高科停牌拟转让股权后,佛山照明反复走强,午间媒体称大众正就并购江淮汽车集团50%展开最后的谈判,午盘江淮汽车快速涨停实现65板,而市场预期大众还将成为国轩高科最大股东,影子股佛山照明也从绿盘快速拉升至涨停。近期强生控股重组大幅走强后,已公告重组方案的爱司凯(6个一字涨停)、格力地产(3个一字涨停)也连续涨停,这些连板高标股开板后的走势往往成为市场短线情绪的风向标。

近日盘面出现的不良信号主要有:一是热点不连续,快速轮动切换会导致短线资金趋于谨慎;二是以科技、大消费为代表的高价股(百元股)出现高位放量调整,今日跌幅-3%以上的百元股近25只,推测有机构在估值提升后进行调仓操作等。早盘我们认为市场的回升需要放量推动,虽然今日市场放量了,但属于下跌放量,风险偏好未能持续改善,预计包括精装修等在内的概念会趋于分化,操作难度加大,无论科技还是大消费,短线切勿在大涨后追高。

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