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招商证券 (2020-05-28 16:29)

【正文】

早盘指数冲高后单边下行,午后企稳回升。大金融冲高回落,白酒、稀土较为活跃,午盘省广集团快速涨停,EDA概念东土科技快速上涨,沪硅产业拉升带动半导体反弹,创业板指回升。沪股通净流入32.1亿,深股通净流入9.83亿。

资金方面,截至527日,上交所融资余额报5575.52亿元,较前一交易日增加0.52亿元;深交所融资余额报4979.35亿元,较前一交易日减少5.17亿元;两市合计10554.87亿元,较前一交易日减少4.65亿元。

信息方面,孟晚舟案被裁定符合美加“双重犯罪”原则 中方:敦促释放孟晚舟。金融委发布11条金融改革措施,其中包括推进创业板改革并试点注册制等。今年前五月偏股型基金发行总规模合计5297亿元,同比增长高达240%。十三届全国人大三次会议表决通过了全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。

周四市场跟随港股波动较为明显,两地市场旨在消化共同面对的不确定性,一个是加拿大未释放孟晚舟的裁决,一个是今日两会闭幕对涉港法案的表决。总体来看,市场相对平稳过渡,不确定性短期有所消化。美国金融股连续两个交易日大涨刺激了A股金融板块活跃,早盘晨会我们提示了相关机会,银行、保险、券商等优质个股上涨,也是在不确定性市场中资金调仓换股选择低估值、超跌标的的策略体现,多元金融表现更为活跃,贡献多只涨停,但需注意,熊猫金控后市存在被*ST的预期。短期虽然催化剂尚未出现共识,但长期的投资价值比较凸显。

另外一个体现市场风险偏好较低的市场特征是,黄金概念较为活跃,也是避险情绪的宣泄;而稀土永磁也是全天稍有的活跃板块,稀土逻辑主要是受贸易摩擦反制预期刺激,市场存在分歧,英洛华、中色股份早盘快速拉升涨停对板块刺激明显,但金田铜业、金力永磁、五矿稀土等冲高回落也体现了市场对于短期逻辑的分歧。大众入股江淮汽车的预期也刺激汽车板块、锂电产业链等新能车概念相对活跃,但板块强度也未能上升至带动市场逆转走强的高度。

芯片板块的沪硅产业、抖音概念的省广集团午盘从绿盘快速大幅拉升;东土科技在互动平台表示参股公司开发EDA软件用于支撑中科亿海微系列FPGA产品的应用开发,首次刺激东土科技快速拉升涨停,申通地铁跟随回封涨停实现9连板,而芯片板块也表现相对好于其他科技股,创业板回收部分跌幅。

光刻机、农业、猪肉、医疗保健等跌幅靠前。圣邦股份连续两天触及跌停,对科技股和高价股都有一定的压制。机器视觉、精装概念基本消退。亏钱效应的标的可以参考楚天科技、国林科技(天地板)、梦洁股份、亚翔集成、奥普光电、科泰电源、金田铜业等。短线交易波动剧烈,不确定性较强,弱市追高真的需要谨慎一些。

市场存在少数高标个股反复活跃,但个股行情也随时可能逆转,高位博弈存在较大的不确定性。近期短线活跃股持续出现较大的亏钱效应,短线交易可以适当观察等待市场风险偏好的改善和新的热点主题出现。近日优质金融股整体稳健,优质标的具有长线投资价值。

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