托管外包业务

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托管部于 2013 年 7 月成立,负责统筹公司的托管外包业务开展,为资管机构、公募基金、私募基金等机构客户提供托管、机构运营外包、代理结算等服务,是国内证券行业内成立历史悠久的托管部门之一!

托管部为独立部门,拥有独立市场销售团队、产品团队、IT 开发团队、客户服务团队、金融工程团队,目前托管共有 300 名员工,具备行业领先地位的规模及高素质专业队伍。

招商证券作为业内首批提供资产托管及金融运营外包服务的券商,一直以来对建立健全完善高效的营运体系高度重视, 在公司 “励新图强、敦行致远”的文化理念之下,招证托管更是创下了行业内多个“首家”和“第一”。

业务优势

业务资格领先

首批获得证券投资基金托管业务资格

首家获得私募基金综合托管业务资格

首批备案私募基金业务外包服务机构

业内首家也是唯一一家连续 8 年获得ISAE3402 Type2国际认证的的机构

多项业务指标位居行业第一

私募基金托管外包数量和规模均排名第一

券商资管计划托管数量、规模均排名行业第一

外资私募WFOE大型客户数量、服务规模行业第一

业务创新第一

首创“契约式私募基金自主发行创新解决方案”,该方案已成行业标杆

首创序列会计法业绩报酬计提、金额赎回等众多创新

首家为QDIE、有限合伙对冲基金和信托计划提供金融外包服务

首家为WFOE管理人提供金融综合服务的机构

首家为公募基金提供运营整体外包的服务机构

以上数据截至2021年12月31日

服务内容

资产托管服务

根据法律法规的规定及合同约定,招商证券以托管人身份独立对基金资产进行安全保管并监督基金管理人的投资运作,提供资金划付、投资监督、基金估值复核、信息披露复核等金融服务。

金融服务外包

招商证券作为技术专业、性价比高、服务到位的第三方机构,为私募基金管理人发行的私募基金运营提供专业外包服务,如产品设计、份额登记、估值核算、信息披露、个性化报表、业绩绩效评估等。同时,我们还可以提供更多的增值服务。

托管外包业务运作

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