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首批基金二季报登场 华安旗下基金公布投资组合

证券日报 (2005-07-18)

【正文】
  今日,基金安久、基金安瑞、基金安信、基金安顺四只封闭式基金公布了2005年第二季度财务指标,成为第一批披露二季度投资组合的基金。   据报告,基金安久 (184709 )本期净收益-2558.02万元,加权平均基金份额本期净收益-0.0512元,二季度净值下跌5.08%。公司称,净值表现不理想,主要原因是对经济减速影响及市场系统性风险认识不够深刻,造成组合结构调整及时机选择的操作力度欠缺。该基金投资前三只股票分别是烟台万华、贵州茅台和宝钢股份,持股市值分别为3287.85万元、2395.17万元和1919.83万元。   基金安瑞 (500013 )、基金安信 (500003 )、基金安顺 (500009 )三基金本期净收益分别为-2855.20万元、4256.57万元、7315.13万元,本期净收益则分别为-0.0571元、0.0213元、0.0244元。三只基金的期末份额净值分别为0.8432元、1.0201元和1.0206元。
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