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基金宝净值列表2005-07-25

招商证券 (2005-07-25)

【正文】
日 期 当日净值(元) 累计净值(元) 净值周增长率 2005-07-22 1.0174 1.0174 1.032% 2005-07-15 1.0069 1.0069 0.9931% 2005-07-08 0.9969 0.9969 -0.391% 2005-07-01 1.0008 1.0008 -0.709% 2005-06-24 1.0079 1.0079 0.5952% 2005-06-17 1.0019 1.0019 -0.12% 2005-06-10 1.0031 1.0031 0.4985% 2005-06-03 0.9981 0.9981 -0.18% 2005-05-27 0.9999 0.9999 -0.01% 2005-05-25(成立日) 1.0000 1.0000 0%
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