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2014年07月02日

(2014-07-29)

【正文】

2014年07月02日

[经济要闻]

1. 兵团国企改革已经实质性启动:从新疆建设兵团相关部门获悉,兵团国企改革已经实质性启动。按照其他地区经验来看,理顺上市公司管理层激励势在必行。据悉兵团本轮国企改革重在通过资源整合、进行混合所有制改革、改变考核激励机制等方式提升兵团国有资产的经营效益。

2. 在线旅游迎并购高峰,旺季行情在即:近来,美国中概股中在线旅游板块涨势如虹,其中艺龙网在短短两周时间内飙涨64%,本周一更是飙升22%。在艺龙网短期大涨之际,携程股价也启动了创新高之旅。携程网本周一报收64.04美元,较上个交易日上涨5.36%,盘中股价最高达到65.20美元,创公司上市以来股价的最高纪录。

3. 中报行情大幕将启 多角度精选个股:按照交易所安排,下周两市首份中报就将出炉,中报大幕即将开启。目前市场主流观点认为,多个因素将有利于中报行情展开,一是宏观层面,微刺激政策效应逐步显现,经济回暖有望持续,最新公布的6月PMI连续4月回升并创出年内新高;二是资金面因素渡过半年结算点后改善可期。在市场关注点逐步转向中报业绩时,通过多个角度挖掘出一些中报业绩增幅可能较大的个股,供投资者参考。一是高增长趋势延续且有释放业绩动机的公司,如开尔新材(300234)一季报营收同比增幅近176%,从机构调研情况看,二季度公司主要业务增长持续,6月23日,公司3130万股首发限售股解禁;二是行业景气度回升,在手订单执行顺利确保业绩增长的公司,如晶盛机电(300316)受益下游光伏行业回暖,3月签订的两项订单合同金额超过去年全年销售收入,按照3个月执行周期,中报业绩或接近预测上限的40%。

[股票实盘] (本组合由最多不超过六只股票组成,每只股票代表1/6的仓位,每调入/调出一只股票则相应增加/减少1/6的仓位。本组合仓位在33%——100%之间浮动。)

变动:暂不调整(仓位100%)

多头持有:奥特迅/兴业银行/贵州茅台/康美药业/中国平安/中国石化;

累计绝对收益: 44.5%;超额收益:59.6%(2011.11.22—2014.06.27;每周更新)

[研究交流]

1. 围海股份(002586)与台州市政府签订战略合作协议。根据协议,围海股份将在台州投资河道整治、水库建设等重大工程。据了解,这是围海股份作为民营企业与政府签订的首个PPP协议。围海股份将以其资本运作平台和施工经验参与到城市基础设施的建设中,为其新经营模式的顺利推广创造良好开端。据怀新资讯预估,公司在台州的相关项目金额将在亿元级别。

2.广联达:强势延续,放量涨停。深交所盘后公布的公开信息显示,买入该股的前五大席位均为机构席位,显示该股被机构强烈看好。公司股票今日纳入中小板指成分。公司在计价算量软件领域处于绝对的领先地位,拥有众多的地产开发商、建筑商资源;同时,广材网聚集了大量的供应商,旺材电商的推出可顺其自然地连接双方资源,搭建行业平台;未来在电商平台的基础上亦可衍生金融服务,进一步提升平台的盈利能力。

[权威信息]

1东信和平:去年12月与住建部合资成立的城联数据公司,承担建设和运营全国城市一卡通服务管理平台(TSM)。怀新资讯获悉,城联数据6月份已开始了TSM系统的联合调试,目前正与部分互联互通城市进行对接,该系统有望在四季度正式上线。6月18日支付宝联手住建部,发布了未来公交计划的产品“城市一卡通”,预计支付宝一卡通也将接入城联数据的TSM。城联数据的TSM平台拥有两大优势:一是住建部建立了全国城市公交一卡通互联互通的统一标准,目前按照该标准建设IC系统的城市达160多个,覆盖近6亿的城市人口,发卡量已达到4.2亿;二是城联数据是住建部旗下唯一的一级TSM运营商,为全国各地城市通卡公司提供统一的接入服务,并与电信运营商、金融机构等第三方平台对接,未来有望成为国内的“小银联”。

2:开能环保(300272):拟投资12-15亿元建设免疫细胞存储项目,创建可存储1000万份细胞的胞存储中心,同时,通过技术合作、投资等方式开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发,在肿瘤治疗、抗衰老等领域展开应用方面的技术转化合作。预计到2020年,该项目的营业收入可达到8亿。免疫学科突飞猛进地发展,免疫细胞存储及应用将是未来30年内具有巨大爆发力的产业。而公司拥有数万高端家庭客户资源,将为该项目的成功运行提供重要支持。开能环保是净水器行业龙头,转型切入有潜力的新兴领域或将引起市场关注。

[资金流向]

国家统计局公布数据显示,2014年6月中国官方制造业PMI为51.0,较上个月上升0.2,连续四个月回升。汇丰银行公布,6月中国汇丰制造业PMI终值为50.7,低于预期值50.8。

继上周四正回购暂停后,今日央行重新开展了200亿元28天期限的正回购操作,同时本周有700亿元正回购和150亿票据到期,合计850亿元,本周资金面或继续维持乐观。 资金利率波动较大,SHIBOR 隔夜和1W期限分别上行10.4BP和55.4BP,2W期限下行68.3BP,其余期限波动不大。股票市场今日整体小幅波动,日终上证综指上涨2.05点至2050.38点,深证成指下跌45.78点至7297.50点。

 

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