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2014年07月11日

(2014-07-29)

【正文】

2014年07月11日

[经济要闻]

1利率市场化两年内应可实现:央行行长周小川10日表示,利率市场化在两年之内应该可以实现,但也要看国内、国际经济等外部条件。同时,央行也在准备2-3组主要工具,对市场短期和中期利率进行引导。谈及外汇市场改革,周小川表示,改革方向是明确的,希望通过改革,汇率实现合理均衡水平上的基本稳定,同时让市场供求关系更多决定汇率,扩大汇率的浮动区间和灵活性。

2. 央企改革首批名单最快15日公布:最快下周二,有关部门将正式宣布混合所有制第一批试点企业的名单。此前媒体报道的试点重点对象不太准确。央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式,成熟一批推一批,在试点过程中不断探索和完善。“试点工作在国资委领导小组的统一安排下,由各专项小组负责具体工作的组织领导和协调推进。” 国资委主任张毅近日在相关会议中表示,要组织专项小组进一步完善试点工作方案,抓紧和试点企业对接,尽快开展工作。有关负责人进一步指出,混合所有制改革要根据国有企业所承担的责任和具有的职能分类推进,混合的比例和程度要根据市场发展的需要进行动态调整。

[股票实盘] (本组合由最多不超过六只股票组成,每只股票代表1/6的仓位,每调入/调出一只股票则相应增加/减少1/6的仓位。本组合仓位在33%——100%之间浮动。)

变动:暂不调整(仓位100%)

多头持有:奥特迅/兴业银行/贵州茅台/康美药业/中国平安/中国石化;

累计绝对收益: 48.3%;超额收益:62.1%(2011.11.22—2014.07.04;每周更新)

[研究交流]

1. 思源电气:智能变电站自动化系统装置产业化项目近日被列为上海重点支持技术改造项目。公司智能变电站订单饱满,除今年新增订单外,去年有1.6亿订单结转到今年。而去年公司该项业务收入为1.6亿,因此今年实现较好增长可期。未来随着国家在特高压和分布式能源的投资,智能电站领域将有望保持高增长。

2.安科生物(300009)获机构密集调研。市场关注的重点是生长激素的发展前景和余良卿的营销改革。受益于有力度的营销手段,今年上半年安科生物生长激素粉针增长有望实现30-40%的高增长,余良卿的中药贴膏业务有望增长3成。此外,KGF-2(角质细胞生长因子)烧伤适应症临床三期已经启动。若此适应症获国家批准,公司将会继续申报其他适应症,如肺损伤、糖尿病导致的溃疡和化疗导致的溃疡等,同进会积极申报kgf-2产品的新剂型,如喷雾剂,乳膏剂、凝胶剂等。

 [权威信息]

1统一机顶盒操作系统直接涉及同洲电子:广电总局日前发布通知,要求各有线电视网络公司所采购或集成研发和安装的智能电视机顶盒等终端,安装使用TVOS1.0软件,不得安装其他操作系统。据中证资讯了解,TVOS1.0操作系统80%-90%由同洲电子(002052)开发。公司称,此前该系统收费项目,现在要变成免费项目,对公司收入有一定影响。但是,在技术上,公司将与有线电视网络公司进行怎样的合作,目前还不清楚。广电政策要求同洲电子生产的操作系统免费,对公司收入有一定影响,但是同洲电子生产的机顶盒很可能因此获得更多资源优势。

2:多家公司上半年业绩预增:和佳股份(300273)预计2014年半年度净利润比上年同期增长30%-50%。聚飞光电(300303)预计上半年净利润比上年同期增长25%-50%。新大新材(300080)预计上半年净利润比上年同期增加75%-95%。华电能源(600726)预计2014年半年度与上年同期相比将实现扭亏为盈,净利润约可实现2.6亿元。青松股份(300132)预计2014年半年度净利润比上年同期增长30%-60%。国金证券(600109)预计2014年上半年净利润与上年同期相比将增加110%—120%。普洛药业(000739预计2014年上半年净利润与上年同期相比将增加167%-174%。

[资金流向]

今日海关总署公布数据显示,中国6月出口同比增长7.2%,预期增长10.8%,前值增长7.0%;中国六月进口同比增长5.5%,预期增长6.0%,前值下降1.6%;中国6月贸易帐顺差316亿美元,前值为顺差359亿美元。今日央行开展了100亿元28天期限的正回购操作,本周公开市场资金净投放500亿元,已是连续第九周净投放。不过受近期“缴存”和“打新”影响,今日资金利率波动不大,SHIBOR 隔夜和1W期限略有下行,2W和1M期限则小幅上行。股票市场方面,今日沪、深两市小幅下行,其中上证综指下跌0.27点至2038.34点,深证成指下跌33.08点至7159.63点。

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