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2014年07月15日

(2014-07-29)

【正文】

2014年07月15日

[经济要闻]

1. 监管层定调楼市政策:释放需求

:经过近期的多轮调研与监测,监管层近期已对房地产市场做出定调,即整体市场供过于求的情况较为明显,而未来的政策基调在于“释放住房需求”。这一定调意味着,未来房地产市场政策基调将有所逆转,即由此前的从紧逐步转向宽松。在限购层面,除一线城市外,限购政策的松绑将获得支持;在信贷层面,针对首套房的贷款政策(首付比例、贷款利率等)也将可能有所松动。

2. 150多只股基面临加仓 约170亿元资金将入市:上周五证监会公布了重新制订后的《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并将于今年8月8日起施行。其中第三十条规定,基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别,其中,百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。这意味着,股票型基金最低仓位需要从60%提高到80%。大型基金公司产品人士介绍,老股基同样适用于该规定,并给予一年的调整期,这意味着一年内,全市场股票型基金的仓位必须提高到80%以上。

[股票实盘] (本组合由最多不超过六只股票组成,每只股票代表1/6的仓位,每调入/调出一只股票则相应增加/减少1/6的仓位。本组合仓位在33%——100%之间浮动。)

变动:暂不调整(仓位100%)

多头持有:奥特迅/兴业银行/贵州茅台/康美药业/中国平安/中国石化;

累计绝对收益: 47.8%;超额收益:62.0%(2011.11.22—2014.07.11;每周更新)

[研究交流]

1. 英唐智控:正在加速向智能家居业务转型,不排除以并购方式实现快速扩张。公司目前已拥有智能家居平台、智能USB、智能开关、智能遥控器、智能门窗传感器、智能网关等全系列产品,正积极探索O2O模式推广产品。线上已成立全资电商子公司,近期正在积极与第三方平台洽谈合作;线下已在深圳、西安、福州等6个城市,陆续开业了多家智能家居产品体验店,并计划下半年加快全国布局,预计年底将设立30家智能家居体验店,明年底则接近200家。此外,公司还与房地产、建筑装饰等企业展开广泛合作,已成为万科.美居中心项目的供应商之一,有望通过工程类智能家居项目提升市场占有率。

 

2.底部渐明 白酒业有望旺季被激活:近段时期已经趋稳的白酒板块于7月14日再度迎来一波上涨行情,板块整体涨幅接近3%,其中,山西汾酒涨停,古井贡酒上涨近8%,老白干酒上涨6.29%,贵州茅台、五粮液等龙头涨幅也逾5%。 尽管白酒行业基本面调整仍在继续,但“裸泳”一年多的高端白酒已达底部区域,最差时候已经过去,而三季度是消费旺季,节假日民间消费的活跃,将令部分酒企业绩拐头向上。

 [权威信息]

1. 我国激光陀螺研制水平跻身世界前列:据央视报道,经过国防科技大学43年的艰苦攻关,我国成为世界上第四个能独立研制激光陀螺的国家。激光陀螺集光、机、电、算等尖端科技于一身,广泛覆盖陆海空天多个领域,有效提升了精确打击能力。航天晨光(600501)、航天电子(600879)、华天酒店(000428)涉及激光陀螺研制。华天酒店近日透露,其子公司湖南华天光电惯导技术有限公司确有涉及相关军用部件生产,其主营业务为激光陀螺的生产与服务。

2. 多家公司上调中期业绩预测:奥飞动漫(002292)由预增0%-30%上调至80%-100%,主要系《战斗王之飓风战魂2》的衍生产品销售以及新并表的爱乐游利润超预期。海利得(002206)由预增20%-50%上调至60%-90%,主要系帘子布、灯箱布产能释放及车用丝差别化比例提升。塔牌集团(002233)由预增180%-230%上调至230%-280%,主要系水泥产销两旺、价格上升。中兴通讯(000063)中期业绩由8-10亿元上调为10-11.5亿元,主要系国际合同毛利率改善、国内4G收入占比上升。

[资金流向]

今日财政部网站公布数据显示,6月全国财政收入13461亿元,比去年同月增加1084亿元,增长8.8%。较上月7.2%的增长率略有上升。资金利率趋紧, SHIBOR除隔夜和1W期限微幅下行,其余期限整体上行,2W和1M期限上行约15BP。

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