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提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前须进行风险承受能力评价,具体程序请咨询代销网点。
产品适用性:
本基金B类份额属预期风险高,预期收益高的投资品种。适合风险承受能力强的投资者。
本基金A、C、D类份额属预期风险较高,预期收益较高的投资品种。适合风险承受能力较强的投资者。
- 一、产品概要
- 产品概况
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产品全称 招商投资-君耀TRUEARROW投资基金 产品类型 私募投资基金 管理人 招商证券投资有限公司 投资顾问 上海君耀投资管理咨询合伙企业(有限合伙) 运营服务外包机构 招商证券股份有限公司 成立日 2014-10-16 开放日和封闭期 A类份额可在基金推广期进行认购,封闭期为基金成立日起1年。管理人可以根据基金管理等情况决定设置临时开放日,A类份额也可在基金成立后的临时开放日进行申购,此类申购份额封闭期为A类份额首次申购申请确认日起1年。封闭期结束日后下一工作日强制赎回。如遇节假日顺延至下一工作日。如因基金触及止损线进行强制止损,并对基金进行清算,视同基金各类份额提前到期处理。
B类份额可在基金推广期进行认购,封闭期为基金成立之日起1年。管理人可以根据基金管理等情况决定设置临时开放日,B类份额也可在基金成立之后的临时开放日进行申购,此类申购份额的封闭期为该B类份额首次申购申请确认日起1年。在A类份额存在的情况下,所有B类份额封闭期自动调整为A类份额首次认购或申购申请确认日(两者以时间排先者为准)起1年。封闭期结束日后下一工作日强制赎回。如遇节假日顺延至下一工作日。如因基金触及止损线进行强制止损,并对基金进行清算,视同基金各类份额提前到期处理。
C类份额和D类份额自初始份额确认之日起3个月为封闭期,封闭期内不得赎回。封闭期结束后下个月的第一个工作日为首个开放日,之后每月月初第一个工作日开放。如遇节假日顺延至下一工作日。如因基金触及止损线进行强制止损,并对基金进行清算,视同基金各类份额提前到期处理。
首次认购起点 A、B、D类100万元起;C类1000万元起 追加认购起点 1万元起 费率说明 1、管理费:0.1%
2、投资顾问费:无
3、运营服务费:0.1%
4、业绩报酬:
当A类份额退出时,若持有期收益率>7.5%投资顾问将计提退出份额当期收益的20%作为业绩报酬, 若7.5%持有期收益率6%,则投资顾问计提的业绩报酬为“持有期收益率 - 6%”,若持有期收益率<6%,则不计提。
当B类份额退出时,投资顾问对B类份额按照该类份额持有期年化收益率超出的0%部分收取15%作为业绩报酬。
C类无业绩报酬。
D类份额在固定时点、赎回时和合同终止时,投资顾问提取持有期收益超出历史高水位部分(首次时点提取超出本金部分)的15%作为业绩报酬。
信息披露 管理人对本基金的信息披露以在管理人网站www.newone.com.cn公布的方式报告基金份额持有人,同时有关信息将在管理人的办公场所存放备查。 风险提示 本基金不保障本金,也不保障任何收益。在最不利的情况下,本基金收益可能为零,同时投资者本金可能部分或全部损失,由此产生的收益不确定及本金损失的风险由投资者自行承担。
本基金B类份额属预期风险高,预期收益高的投资品种。适合风险承受能力强的投资者。
本基金A、C、D类份额属预期风险较高,预期收益较高的投资品种。适合风险承受能力较强的投资者。