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招商证券 (2019-12-06 17:11)

【正文】

沪深两市周五震荡上扬,截止收盘,沪指报2912.01点,涨0.43%;深证成指报9878.62点,涨0.81%;创业板指报1726.80点,涨0.99%。创业板继续强势,传媒、零售、饮料制造爆发,电子继续走强。个股2332只上涨,1079只下跌,涨停53只,跌停5只。两市合计成交4098亿元,较上一交易日放量139亿元。美股三指均微幅收涨,黄金振幅收窄,人民币币值有所回升。

 

资金方面,两市融资余额增加70.24亿元至9720.4亿元。央行开展3000亿元MLF操作。SHIBOR价格涨多跌少。北向资金共计流入56.87亿元,活跃资金大幅流入酿酒行业,大幅流出软件、电子和汽车板块等。

 

消息方面,商务部昨日表示应以降低相应关税作为中美双方第一阶段贸易协议内容的一部分,双方仍密切沟通。国务院关税税则委员会开展部分大豆、猪肉等自美采购商品的排除工作。五部委调整重大技术装备进口税收政策有关目录。农业农村部关于印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知。2019年光伏出口创历史新高,预计全年出口额将超200亿美元。邮储银行12月10日在上交所上市。央行正在抓紧组织研制人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融科技标准。A股下月解禁市值超6000亿。

 

盘面观察,电子、通信和计算机板块领涨,农林牧渔和有色金属板块涨幅较小。盘面观察,传媒、电子、零售板块领涨,一级行业仅汽车收跌。热点概念普涨转向分化,活跃资金向智能音箱、无线耳机和DRAM收缩,双概念明星股漫步者实现三连板,共达电声和奋达科技双双涨停,苹果Airpods系列引爆TWS 耳机市场,国内厂家的跟进将打开更广阔的市场空间, TWS无线耳机概念近期的强势表现体现出了这一市场预期。智能音箱则在国内5G和物联网推进下有望成为家庭控制中枢,前景可期。临近年关,贺岁电影档引起了市场对年末电影票房的期待,影视股今日集体井喷并带动传媒板块持续走强,当代东方、慈文传媒、唐德影视、鼎龙文化涨停。受维生素原料供应缩减、产能收紧影响,维生素概念今日也集体走高,圣达生物涨幅超4%,新和成涨幅近3%。化学制品细分领域氟化工,其相关产品价格近期出现反转,加上环保趋严,年底备货增加,未来价格或将持续涨价,多氟多、金石资源、巨化股份涨幅超3%。受苹果或将推出超声波屏的影响,超声波屏概念全天强势,劲拓股份二连板,星星科技大涨6%。新能源汽车整体表现较为低迷,个股分化严重,万通智控完成六连板,泉峰汽车、威帝股份大跌超7%。食品饮料板块受流入资金推动大涨,古井贡酒涨8%,贵州茅台涨幅超3%。

 

整体上,中小创表现活跃,沪指在周线级别结束了三连阴。近期的热点主要围绕业绩增长确定性和涨价潮,例如业绩确定性增长的无线耳机、胎压监测、新能源汽车产业链,而涨价潮则集中在化工和维生素。本周证券板块开始放量上涨,较上周成交量增加40%,本周涨幅2.56%。短线交易继续关注“科技+券商”,集成电路、数字货币、区块链、OLED、证券,中期配置选择低估值高确定性的的品种布局:汽车、银行、集成电路、消费电子、新能源汽车和5G等。适时增配黄金、稀土等避险属性品种,以应对可能出现的短期冲击。

 

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